Kapital aus der Baisse schlagen

Der jüngste drastische Ausverkauf bei allen Arten von Vermögenswerten, von Staatsanleihen bis hin zu Kryptowährungen, hat die Aufmerksamkeit jedes Händlers mit aktivem Interesse an Finanzen geweckt.

Während der Abschwung Ängste vor einer Rezession geweckt hat, scheint diese Korrektur normal zu sein und bietet erhebliche Chancen, ähnlich denen während der Pandemie 2020.

Aktienmarkt im Überblick

Am 4. August warnte der ehemalige Präsident Donald Trump auf X (ehemals Twitter) vor einer möglichen Rezession, was die Marktstimmung weiter dämpfte. Auch die Ankündigung von Warren Buffett, am ersten Augusttag den Großteil seiner Aktien im Wert von 277 Milliarden Dollar zu verkaufen, trug zu den negativen Aussichten bei.

Ansteigende Inflations- und Arbeitslosenraten lassen die Anleger eine Rezession befürchten und veranlassen sie, risikoreiche Anlagen zu meiden. Seit Monatsbeginn ist der S&P 500 um mehr als 8 % und der NASDAQ um rund 12 % gefallen.

Dieser rasante Rückgang ist einer der schnellsten in der Geschichte des Aktienmarktes und deutet darauf hin, dass sich der Trend in einem größeren Ausmaß als der Covid-Crash fortsetzen könnte. Wenn die Aktien weiter fallen, könnte die Federal Reserve gezwungen sein, eine Notsenkung der Zinssätze vorzunehmen, um die Wirtschaft zu stabilisieren.

Bitcoin-Analyse

BTCUSD - 1 Week Time Frame

Auch der Kryptomarkt hat erhebliche Verluste erlitten. Bitcoin ist innerhalb von zwei Wochen von 70.000 $ auf 49.000 $ abgestürzt. Am 5. August verzeichnete der Kryptowährungsmarkt Liquidationen in Höhe von über 1 Milliarde Dollar, was die Preise auf ein wichtiges Niveau drückte - das Dezemberhoch.

Nach dem Erreichen dieses Niveaus erlebte Bitcoin seinen ersten soliden Aufschwung seit Tagen und stieg auf den vorherigen Orderblock im Wochenchart. Bitcoin hatte jedoch Mühe, dieses Niveau für mehr als ein paar Stunden zu halten, und bewegt sich nun nach unten, um das Liquiditätsniveau erneut zu testen.

Bitcoin könnte auf dem Wochenchart unter der 50MA schließen, die im vorherigen Bullenmarkt zu einer Erholung führte. Obwohl die aktuellen Bedingungen anders sind, wiederholen sich historische Muster manchmal, sogar in Kriegszeiten.

Es ist wichtig, diesen zweiwöchigen Rückgang mit früheren zu vergleichen. Er ist viel robuster als frühere Korrekturen, selbst die während des letzten Bullenmarktes.

Das deutet darauf hin, dass Bitcoin stark überverkauft ist, wobei der meiste Hebel weggewischt wurde. Während weitere Abwärtsbewegungen möglich sind, ist ein Abprallen vor der Fortsetzung wahrscheinlich, aber für den Handel nicht ratsam.

Wenn Bitcoin sich nicht bei 49.000 $ halten kann, ist die nächste wichtige Unterstützung der POC (Point of Control) des gesamten Bullenmarktes, der durch das Fixed Range Volume Profile bei 42.960 $ markiert ist.

Andererseits ist die letzte Unterstützung das Januartief bei 38.000 $. Wenn der Preis das Januartief erreicht, kann man mit Sicherheit sagen, dass ein Bärenmarkt bestätigt wird.

Solana-Analyse

SOLUSD - 4-Stunden-Zeitrahmen

Unter den Kryptowährungen haben einige Widerstandsfähigkeit gezeigt und nach dem Einbruch Aufwärtsbewegungen eingeleitet. Solana ist hier besonders hervorzuheben.

Dieser Altcoin bildet seit Ende April ein hohes Volumen an Sell-Side-Liquidität, was einen Fall unter dieses Niveau erwarten ließ. Kommerzielle Marktteilnehmer fanden ausreichend Volumen, um ihre Kaufpositionen von kleinen und großen Spekulanten zu kontern.

Für Händler ist es wichtig, den Marktkontext zu verstehen. Der Kurs schloss oberhalb des Widerstands (durch das gelbe Rechteck angezeigt), was darauf hindeutet, dass diese Zone nun als Unterstützung fungiert und aus Sicht des Marktalgorithmus ein Kauf-Setup bestätigt.

SOLUSD - 1 Day Time Frame

Der Stop Loss (SL)-Auftrag sollte knapp unter dem Tief platziert werden, das der Bildung der Unterstützung vorausging. Es gibt zwei Take-Profit-Niveaus (TP): das interne und das externe Liquiditätsniveau auf der Kaufseite.

Das Management von Trades erfordert Aufmerksamkeit für das Preisverhalten am Widerstand (angezeigt durch das blaue Rechteck) auf dem wöchentlichen Zeitrahmen. Wenn die Reaktion auf einen Kaufauftrag negativ ausfällt, sollte aufgrund des erhöhten Risikos einer anhaltenden Abwärtsbewegung ein Teil des Volumens abverkauft werden.

Diese Wahrscheinlichkeit kann sich auch erhöhen, wenn ein Schlusskurs unterhalb der anfänglichen Unterstützungszone auf dem vierstündigen Zeitrahmen zu verzeichnen ist. In einem solchen Fall sollte der Händler einen Teil seines Volumens verkaufen, um das Risiko zu mindern.

Zeit, um niedrig zu kaufen?

Angesichts der instabilen Weltwirtschaft und der wachsenden Marktunsicherheiten ist es entscheidend, vorsichtig zu sein.

Händler sollten den aktuellen Ausverkauf an den Märkten und seine Auswirkungen strategisch steuern, indem sie die Marktzusammenhänge verstehen, Risiken managen und inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten vorsichtig bleiben.

Die aktuellen Marktbedingungen bieten heiße Gelegenheiten, aber sie erfordern einen vorsichtigen und informierten Ansatz beim Handel und bei Investitionen.